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        養老金托管服務

        中國銀行養老金托管業務發展情況

        中國銀行擁有業內領先、功能強大的托管系統,覆蓋全球的清算交割網絡,嚴密有效的風控體系,以及國內最齊全的托管業務產品線。作為首批證券基金托管銀行之一,中國銀行為眾多海內外客戶提供了優質的資金托管服務,集團托管資產近2萬億元,托管投資組合逾千只,均居同業領先地位,客戶范圍涵蓋了金融、機械、運輸、交通、能源、貿易、鋼鐵、礦產等不同領域,積累了豐富的服務經驗。中國銀行是國內唯一一家同時通過美國SAS70及英國AAF01/06國際雙內部控制認證的托管銀行,內控制度完善、風險防范嚴密,核心托管系統功能強大,具有高自動化水平、高STP率、高安全性、高靈活性、高擴展性等特點,擁有完全自主知識產權,核心技術始終保持行業領先地位,產品創新領跑同業,安全高效地完成了客戶資金的保管及運營責任,樹立了良好的市場口碑。

        養老金托管服務內容:

        1、安全保管:

        安全保管企業年金基金資產

        2、開立賬戶:

        以企業年金基金名義開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶等;對所托管的不同企業年金基金財產分別設置賬戶,確保基金財產的完整和獨立;

        3、資金清算:

        及時辦理企業年金資金清算、交割事宜;

        4、會計核算、資產估值

        負責企業年金基金會計核算和估值,復核、審查和確認投資管理人計算的基金財產凈值;

        5、待遇發放:

        根據受托人指令,向受益人發放企業年金待遇;

        6、投資監督

        按照規定監督投資管理人的投資運作,并定期向受托人報告投資監督情況;

        7、托管保管

        定期向受托人提交企業年金基金托管和財務會計報告;定期向有關監管部門提交開展企業年金基金托管業務情況的報告;

        8、檔案保管

        按照國家規定保存企業年金基金托管業務活動記錄、賬冊、報表和其他相關資料自合同終止之日起至少15年; 

        養老金托管服務流程:

        1、開立賬戶

        憑企業年金計劃確認函復印件在托管行開設相關賬戶

        (1)銀行開戶:包括受托財產托管賬戶、投資資產托管賬戶、投資管理風險準備金賬戶

        (2)證券戶開戶:包括交易所證券賬戶、銀行間債券賬戶

        (3)開放式基金賬戶

        (4)其他投資賬戶

        2、資金清算與劃撥

        托管人依據托管業務流程,負責為年金基金各類交易辦理資金的清算與劃撥。

        3、會計核算與估值

        依據《企業會計準則》和《證券投資基金會計核算業務指引》為年金基金建立賬冊,并定期與投資管理人進行對賬,做到賬實相符。托管人還需每日與投資管理人對年金基金以投資組合為主體進行估值核對。

        4、績效評估與監督

        托管人根據投資監督指引,對年金基金資產的投資情況和各項指標進行事中和事后監督、評價,發現異常問題,需及時向受托人或監管部門反饋報告。

        5、年金待遇支付

        托管人依據受托人的待遇支付指令和支付明細,向年金受益人個人賬戶支付年金待遇。

        6、信息披露與報告

        托管人根據與受托人和委托人的約定,定期提供基金資產凈值報告、資產托管報告等。

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